Mit Optionen für den Handel AAPL Earnings. Posted am 23. Juli. Trading Lager um die Zeiten der Einnahmen Releases ist eine notorisch schwierige Operation, weil es eine genaue Vorhersage der Richtung der Preisbewegung erfordert falsche Vorhersagen können den Händler zu erheblichen Verlust aussetzen, wenn große unerwartete Bewegungen auftreten Gegen seine Position. Wegen des Risikos, das mit diesen Ereignissen verbunden ist, verwenden viele Händler Optionen, um ihr Risiko zu definieren und ihr Handelskapital zu schützen. Der Zweck meines Musses heute ist es, mehrere Ansätze zur Verwendung von Optionen zur Erfassung von Gewinnen während des Ertragszyklus zu präsentieren und zu helfen Präsentieren die Logik und rufen Aufmerksamkeit auf eine große potenzielle Pitfall der Nutzung dieser Fahrzeuge in dieser spezifischen Situation. Es ist wichtig zu erkennen, dass als Ergebnis Ankündigungen Ansatz, gibt es eine konsistente und vorhersagbare Muster der Erhöhung der impliziten Volatilität der Optionen Diese juiced implizite Volatilität Zuverlässig kollabiert gegen historische Durchschnittswerte nach der Gewinnveröffentlichung und dem daraus resultierenden Preisumschlag. Ein echtes Weltbeispiel dieses Phänomens ist in der Optionskette von AAPL zu sehen, die morgen nachmittags Ergebnis erzielen wird. Die aktuellen Optionen werden in der nachfolgenden Tabelle angezeigt. AAPL Option Trade. Notice die implizite Volatilität als MIV in der Tabelle oben für die 605 Streik-Aufruf Die Volatilität für die Front-Serie, der wöchentliche Vertrag, ist 59 6, während die gleiche Option in der September-Monats-Serie trägt eine Volatilität von 28 3.Dies ist Ein großer Unterschied und hat einen großen Einfluss auf die Option Preisgestaltung Wenn die wöchentlich die gleiche implizite Volatilität wie die September-Option getragen würde, wäre es bei rund 7 70 anstatt seinen aktuellen Preis von 16 50. Der Wert der impliziten Volatilität in der Front Monats-Optionen oder Front-Week-Optionen ermöglicht die Berechnung der vorhergesagten Verschiebung der zugrunde liegenden aber ist still in der Richtung der Bewegung Eine Vielzahl von Formeln, um die Größe dieser Bewegung zu berechnen sind verfügbar, aber die einfachste ist vielleicht der Durchschnitt des Preises der Front-Serie erwürgen und straddle. In der Fall von AAPL, ist die Straddle bei 33 80 Preisen und die erste Out-of-the-money erwürgen ist bei 28 95 Preis festgesetzt ist die Option Preisgestaltung voraussagt eine Bewegung von rund 31 50 Diese Analyse gibt Keine Information über die Wahrscheinlichkeit der Richtung des Umzugs. Es gibt eine große Anzahl von potenziellen Trades, die eingegeben werden könnten, um von der Preisreaktion auf das Einkommen zu profitieren. Die einzigen schlechten Trades sind diejenigen, die durch den vorhersagbaren Zusammenbruch implizit negativ beeinflusst werden Volatilität. Ein Beispiel für einen schlechten Handel vor dem Ergebnis wäre einfach kaufen lange Puts oder lange Anrufe Diese Handels-Bau wird ein starker Preis Gegenwind als implizite Volatilität Rückkehr in Richtung seiner normalen Bereich nach Freigabe der Einnahmen. Lassen Sie uns auf einfache Beispiele von Ein bullisierter Handel, ein bärischer Handel und ein Handel, der einen anderen Ansatz widerspiegelt Die Kernlogik beim Bau dieser Trades ist, dass sie zumindest geringfügig durch Abnahmen der impliziten Volatilität im Optionspeak beeinflusst werden müssen, die Vega muss klein und noch besser sein Sind positiv beeinflusst durch die Abnahme der impliziten Volatilität negativen vega Trades. Die bullish Handel ist eine Anruf Debit-Verbreitung und die PL wird unten gezeichnet Klicken Sie auf ENLARGE. Bullish AAPL Option Strategy. This Handel hat ein maximales Risiko der Kosten für die Erstellung des Handels, a Kleine negative Exposition gegenüber sinkenden impliziten Volatilität und erreicht maximale Rentabilität bei Verfall, wenn AAPL bei 615 oder höher ist. Der Bärische Handel ist ein Put Debit-Spread und die PL ist unten gezeigt Klicken Sie auf ENLARGE. Bearish AAPL Option Strategy. Its funktionale Merkmale sind ähnlich Auf die Call Debit und es erreicht maximale Profitabilität bei Verfall, wenn AAPL ist bei 595 oder niedriger. Und schließlich die verschiedenen Ansatz, ein Handel namens Iron Condor, mit einer breiten Palette von Rentabilität Die Iron Condor Spread spiegelt die Erwartung, dass AAPL wird sich bewegen Mehr als 1 5 mal 1 5x die vorhergesagte move Klicken Sie auf ENLARGE. Apple AAPL Option Iron Condor Spread. This Handel hat deutlich weniger potenziellen Gewinn als die direktionale Trades, aber es erfordert keine genaue Prognose der Preisrichtung im Zusammenhang mit der Gewinn-Release Es ist Rentabel, solange AAPL zwischen 551 und 651 bei Verfall schließt Dies ist ein Beispiel für einen negativen Vega-Handel, der vom Zusammenbruch der impliziten Volatilität profitiert. Dies sind nur drei Beispiele für eine Vielzahl von potenziellen Trades, um Gewinn um AAPLs Ergebniszyklus zu erfassen Gleiche Handelskonstruktionen und - regeln gelten für alle zugrunde liegenden Vorgänge vor einer großen Ertragsveröffentlichung, einer wirtschaftlichen Datenfreigabe oder einer FDA-Ankündigung, bei der eine oder eine kleine Gruppe von zugrunde liegenden Vermögenswerten erheblich beeinträchtigt wird. In jeder dieser Gruppen gibt es mehrere potenzielle konkrete Streiks Preiskombinationen, die optimiert werden können, um eine breite Palette von Preis-Hypothese widerzuspiegeln. In der nächsten Woche s Spalte werden wir zu diesem faszinierenden Thema der Handelsoptionen rund um das Ergebnis zurückkehren und sehen, wie unser Beispiel Trades durchgeführt Bis dahin Happy Trading. Simple ONE Trade Per Woche Trading-Strategie Melden Sie sich heute mit unserem 14-Tage-Test an. Dieses Material sollte nicht als Anlageberatung betrachtet werden JW Jones ist kein registrierter Anlageberater Unter keinen Umständen sollten Inhalte aus diesem Artikel oder der Website als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf verwendet oder interpretiert werden Jede Art von Sicherheit oder Rohstoffvertrag Dieses Material ist keine Aufforderung für ein Handelskonzept für Finanzmärkte. Alle Anlageentscheidungen müssen in jedem Fall vom Leser oder von seinem registrierten Anlageberater gemacht werden. Diese Information dient nur zu Bildungszwecken.2 Strategien Für die Herstellung außergewöhnliche Rückkehr mit Apple-Optionen. Es ist nicht einfach, Geld auf dem Markt zu machen in diesen Tagen, zumindest mit konventionellen Investitionen In meinem Kopf, die große Ausnahme beinhaltet Handel Optionen auf Apple NASDAQ AAPL. Ich bin eine Option Mutter Ich habe Optionen gehandelt Praktisch jeden Tag der Markt seit 30 Jahren geöffnet ist Ich bin davon überzeugt, dass, wenn Sie herausfinden können, ob eine Aktie in einer bestimmten Richtung oder anderen geleitet wird, können Sie außergewöhnliche Renditen mit Optionen machen. Das Problem ist natürlich, das zu finden Zugrunde liegende Aktie oder ETF, deren zukünftige Richtung Sie mit einem gewissen Grad an Sicherheit rechnen können Für die meisten meiner investierenden Jahre habe ich die SP 500 Tracking-Aktie NYSEARCA SPY als mein bevorzugtes Underlying verwendet, weil ich nur den gesamten Markttrend habe, um sich Sorgen zu machen Ich bin von den Launen gut informiert oder schlecht, dass in regelmäßigen Abständen ein Unternehmen s Lager zu schießen wild in eine Richtung oder die anderen. Even mit SPY, habe ich noch nie herausgefunden, eine zuverlässige Art und Weise zu prognostizieren, was der Markt wird auf kurze Sicht zu tun Es gibt eine große Tafel von technologischen Indikatoren zu wählen, und viele sind richtig ein gutes Geschäft der Zeit Außer wenn sie falsch sind Und sie sind absolut falsch mindestens einige der Zeit Da Optionen sind eine gehebelte Investition, wenn Sie falsch sind, Ihre Verluste können gestaffelt sein. Ich habe gelernt, nicht auf technologische Indikatoren angewiesen zu helfen, kurzfristige Option zu investieren Entscheidungen stattdessen Ich nehme an, ich habe keine Ahnung, welche Art und Weise der Markt geleitet wird und versuchen, Option Positionen, die neutral sind, zumindest Für moderate Veränderungen der Marktpreise In Zeiten, in denen die tatsächliche Volatilität geringer ist als die implizite Volatilität der Optionen, tue ich sehr gut, und wenn die tatsächliche Volatilität größer ist als implizite Volatilität, wie es im Juni und Juli dieses Jahres war, habe ich normalerweise Geld verloren. Alles mein investierendes Leben, ich habe nach einer Firma gesucht, deren Wachstumsrate sowohl historisch als auch projiziert ist größer als die Preisverdienen pe ratio Solche Unternehmen sind extrem schwer zu finden Wenn Sie Glück haben, einen zu identifizieren, meiner Meinung nach haben Sie Nirvana entdeckt Der langfristige Aktienkurs sollte sich schließlich höher bewegen Wenn Sie sich sehr sicher fühlen können, dass höhere Preise wahrscheinlich sind, können Sie ein Bündel mit Optionen machen. Apple scheint die aktuelle beste Idee da draußen zu sein Das Unternehmen hat konsequent eine Anleitung gegeben, die letztlich bewiesen hat Gut unterhalb der tatsächlichen Ergebnisse, manchmal lächerlich unterhalb der tatsächlichen Ergebnisse Aber auch diese konservative Anleitung zeigt eine Wachstumsrate, die deutlich größer als AAPL s PE-Verhältnis ist. In nur zwei der letzten 35 Quartale hat AAPL Analysten Erwartungen des Einkommens und beides enttäuscht Mal, die Aktie wurde gehämmert Aber über diese fast neun Jahre der Ankündigungen hat das Unternehmen niemals eine eigene Führung nicht erreicht. Wenn also diese Anleitung auf eine Wachstumsrate hinweist, die weit größer ist als ihr PE-Verhältnis, haben Sie eine Situation, wenn die lange - Trend Trend sollte positiv sein Kurz gesagt, es ist etwas, auf das man sich wetten kann, zumindest meiner Meinung nach. Strategie 1 Mehrere Kalender Spreads Wenn ich eine Firma finden kann Ich fühle mich sicher, dass man höher ist wie AAPL, meine Lieblingsstrategie ist zu kaufen Kalender breitet sich zu verschiedenen Streichpreisen, einige oben und einige unterhalb des Aktienkurses, aber viele weitere Spreads sind bei Streiks, die höher sind als der Aktienkurs, den ich monatliche Optionen mit einem oder zwei Monaten des restlichen Lebens kaufe und Weeklys gegen sie verkaufe Spielt keine Rolle, ob Sie Putze oder Anrufe verwenden, weil im Gegensatz zu welcher Intuition diktieren würde, ist das Risikoprofilgraph für beide Puts und Anrufe identisch - bei Kalenderausbreitungen ist der Ausübungspreis die einzige Variable, die bestimmt, ob die Ausbreitung bullisch oder bärisch ist , Ich benutze für Kalender Spreads für Streiks unter dem Aktienkurs und fordert Kalender Spreads für Streiks über dem Aktienkurs, aber das ist, weil es einfacher ist, aus einer wöchentlichen Option und in die nächste Woche mit out-of-the ausrollen - Money Optionen bessere Handel Preise sind in der Regel verfügbar. Für AAPL, ich in der Regel starten Sie die Woche mit einem Kalender verteilt bei einem Streik unter dem Aktienkurs, eine am-Geld-Spread und bis zu vier Kalender Spreads bei Streiks, die 5 sind , 10 und 15 und 20 über dem Aktienkurs Wenn während der Woche die Aktie um etwa 10 Jahre ansteigt, würde ich den Verkauf der untersten Streiks veräußern und sie mit einer Ausbreitung auf einen Streik ersetzen, der 5 höher ist als der Höchste Ausbreitung, die ich besaß und umgekehrt, wenn die Aktie um etwa 10 umhergegangen ist. Dies macht für viel Handel, aber die Ergebnisse sind in der Regel wert. Diese Kalenderspreads sind fast immer theta positiv Mit anderen Worten, die Abklingrate für den Kurzschluss Wöchentliche ist größer als die Zerfallsrate für die langen monatlichen Optionen, so dass ich jeden Tag Geld verdiene, dass die Aktie flach bleibt. Wenn die Aktie es geschafft hat, höher zu gehen, kann diese Kombination von Kalenderspreads außergewöhnliche Renditen liefern. In den letzten vier Wochen ist eine Periode Der Zeit, als AAPL um 13 3 erschien, hat mein Portfolio nach Provisionen 357 an Wert gewonnen, natürlich habe ich einen kleinen Bericht geschrieben, der jeden Handel zeigt, den ich gemacht habe und die tatsächlichen Positionen, die ich auf dem Konto jeden Freitag hier hatte Ein wenig langweilig, um den vollständigen Bericht zu lesen, machte ich insgesamt 50 Trades, aber es zeigt genau, wie eine solche Strategie funktioniert, wenn der Markt sich höher bewegt. Strategy 2 Langfristige Vertikale Call Spreads Eine sehr interessante Tatsache über AAPL ist das seit Die Marktschmelze Ende 2008, gab es keine einzige Sechs-Monats-Zeit, als der Preis von AAPL weniger am Ende des Sechsmonatszeitraums war, als es zu Beginn dieses Zeitraums war. True, stieg die Aktie um 100 von seinem Höhepunkt erreichte gerade nach der April-Einkommen Ankündigung, aber es hat jetzt mehr als erholt, dass ganze Verlust und bewegte sich viel höher und wir haben noch nicht die Sechs-Monats-Marke noch. Um wiederholen, für die letzten 3 Jahre gibt es War nie ein sechsmonatiger Zeitraum, als AAPL am Ende der sechs Monate niedriger war als zu Beginn dieser Strecke Denken Sie darüber nach, wenn Sie auf dieses Muster weitergehen könnte, wäre es möglich, eine einzige Option Handel zu machen, warten Sie sechs Monate, und erwarten, einen guten Gewinn zu machen. Im Juni dieses Jahres, als AAPL über 575 handelte, kaufte ich in meiner Familie karitative Treuhandkonto, eine große Anzahl von vertikalen Anrufaufstrichen auf AAPL Ich kaufte AAPL 550 Anrufe, die am Januar ablaufen würden 18, 2013, ungefähr 7 Monate weg und verkaufte AAPL 600 Anrufe mit dem gleichen Verfalldatum. Ich zahlte gerade unter 24 für die vertikale Verteilung 2400 pro Vertrag Wenn, sieben Monate später, AAPL um jeden Preis über 600 war, würde ich in der Lage sein Verkaufe die Ausbreitung bei genau 50 5000 pro Vertrag Wenn AAPL nicht aufgestiegen ist und nur zum aktuellen Preis 575 war, wäre die Ausbreitung 25 wert, und ich würde noch einen kleinen Gewinn machen. Natürlich hat AAPL seither Bewegte sich viel höher Jetzt bin ich in einer Position, wo die Aktie um mehr als 60 einen Anteil zwischen jetzt und 18. Januar 2013 fallen könnte, und ich werde immer noch mein Geld verdoppeln Es ist ein schönes Gefühl zu haben. Ich habe ähnliche vertikale Spreads fast jeder gekauft Woche seit dieser Zeit, jedes Mal Wetten, dass AAPL wird mindestens etwas höher in sechs Monaten, als es heute ist, und die meiste Zeit konnte ich auf das Verdoppeln meines Geldes zählen, wenn das am Ende wird der Fall. Als ich dies schreibe, AAPL ist der Handel bei 663 Sie können einen Anruf vertikal verbreiten in der Feb-13-Serie, die am 13. Februar 2013 ablaufen, etwa sechs Monate ab jetzt Wenn Sie den 635-Streik als Ihre lange Position und die 685 Streik als Ihre kurze Position, Die vertikale Ausbreitung würde Sie nur etwa 25 2500 pro Spread kosten, plus Provisionen von etwa 2 50, zumindest bei meinem Broker Wenn AAPL um jeden Preis über 685 am 13. Februar schließt, würden Sie Ihr Geld verdoppeln. Wenn AAPL genau dort ist, wo es ist Heute 663 am 13. Februar, würde der 685 Anruf auslaufen wertlos und Sie könnten Ihre 635 Aufruf für 28 verkaufen, so dass ein kleiner Gewinn 300, weniger Provisionen Eine ordentliche Sache über diese Ausbreitung ist, dass Sie es heute platzieren und nur nichts tun, bis Februar, und Selbst dann, wenn die Aktie über 685 ist, kannst du immer noch nichts tun, und deine Verbreitung wird dir von deinem Broker ausgeübt werden, und du wirst genau 5.000 weniger Provisionen für jede Spread haben, die du platziert hast. Diese vertikale Spread für 2.500 gibt dir Das Äquivalent von 100 Aktien von AAPL, die Sie kosten würde 66.300 auf dem offenen Markt zu kaufen Der einzige Nachteil der Optionen Kauf ist, dass Ihr Gewinn ist auf 100 begrenzt Die meisten Menschen können mit diesem Manko leben. Wenn Ihre 100 Aktien der Aktien um 10 gestiegen Zu 673, vorausgesetzt, Sie haben eine Ersatz-66.300 in 100 Aktien von AAPL zu investieren, würden Sie gewinnen 1.000, oder etwa 1 5 auf Ihr Geld Mit den Optionen verbreitet, würden Sie immer noch 3.800 den Unterschied zwischen 673 und 635 x 100 für ein Gewinn von 1.300 oder mehr als 50 auf Ihre Investition von 2.500.With Zahlen wie diese, es weiterhin überrascht mich, dass die meisten Menschen Shun Optionen, weil sie zu riskant sind Ich denke, es ist meist ein Fall von Menschen nur nicht verstehen sie. I weiter Um sowohl die Produkte von AAPL als auch ihre Perspektiven zu lieben und zu erwarten, dass sie noch mehr mit den obigen zwei Strategien investieren, bis etwas passiert, das dazu führen würde, dass ich entweder an ihren Produkten oder Interessenten zweifle, die ich habe, dass ich mindestens sechs Monate vorher das passiert habe, wahrscheinlich ein Ganzes Viel mehr. Disclosure Ich bin lange AAPL SPY Ich schrieb diesen Artikel selbst, und es drückt meine eigenen Meinungen aus Ich bekomme keine Entschädigung für sie anders als aus Seeking Alpha Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit einer Firma, deren Bestand in diesem Artikel erwähnt wird Dieser Artikel. How ich Tag Handel der SPY. Many Menschen denken Tag Handel ist Glücksspiel Sie vielleicht gewinnen für eine Weile, aber schließlich werden Sie sprengen Sie Ihr Konto Ich stimme zu, aber ich Tag Handel der SPY fast jeden Tag Tag Handel ist Teil meiner Überlauf-Methode Und mehrere Strategie-Ansatz für die Verwaltung meines Portfolios Ich Tag Handel sehr wenig Kapital, und ich leite die Gewinne in meine weniger riskante Konten. So warum die Mühe, wenn Tag Handel ist Glücksspiel Einfach gesagt, kann ich erhöhen meine Chancen auf eine erfolgreiche Rückkehr mit Geld-Management-Techniken Ich erwarte, dass ich eines Tages das ganze Geld verlieren werde. Das Ziel ist es, das Kapital zu vervielfachen, das ich schon oft angefangen habe, bevor das passiert. Diese Strategie funktioniert, weil ich Tag mit einem kleinen Prozentsatz meines gesamten Investmentportfolios handelte und Der Betrag, den ich bereit bin zu riskieren bleibt konstant bedeutet, dass ich nicht versuchen, meine Renditen zu verbrauchen Gewinne werden aus dem Konto sofort entfernt. Bereits in diesem Jahr habe ich das Geld in meinem Tag Handelskonto nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass wir nur 8 Wochen sind In das Jahr Und weil dieser Profit umgeleitet wurde, auch wenn ich nur noch abnehmen wollte, hätte ich nichts zu verlieren, weil ich sozusagen mit dem Haus s Geld spiele. Das ist es, was ich mit dem Geldmanagement bestätige Dass Sie jederzeit Ihre Konflikte aufblasen und Ihre Basis schützen können, indem Sie der Versuchung widerstehen, sich zu verwandeln. Verbinden Sie es, aber wie handelt es Ihnen. Wenn Sie den Handel handeln, können Sie technische Indikatoren und Ihr eigenes Fachwissen nutzen Und beenden Trades mit höheren Erfolgsraten Hier ist meine Formel für die Einrichtung von täglichen Trades. I nur handeln die SPY, die ich so lange überwacht habe, dass mein Darm oft voraussagt, wie es sich bewegen wird Kein Witz Wenn Sie hyperfokussiert investieren mit Ihrem Darm kann Effektiv sein. Ich verwende wöchentliche Optionen, um Hebelwirkung hinzuzufügen und das geforderte Kapital zu reduzieren, das ich immer bei der Geldanweisung handele und das am Ende der Woche ausläuft. Diese Option hat normalerweise ein Delta um 50, was bedeutet, dass wenn das SPY Bewegt eine 1 00 die Option wird erhöhen oder verringern im Wert um 0 50 a 50 Rückkehr, wenn die Option, die Sie kaufen, kostet 1 00.Ich kaufe nur Anrufe und legt keine fancy Spreads. Ich versuche, in einem Handel für 40 Minuten max Sure , Manchmal ein Handel dauert ein paar Stunden, aber ich schließe immer den Handel am Ende des Tages egal was. Ich gehe gerne meine Trades um 13.00 Uhr EST, wenn mehr als oft nicht Handel ist flach die Nachrichten vom Morgen hat Wurde bereits gehandelt, und viele Händler nehmen eine Mittagspause Durch 1 30 oder 2 00 bewegt sich der SPY und schüttelt wieder. Ich gehe in einen Handel, der weiß, ob der SPY an diesem Tag bullisch oder bärisch ist, und ich gehe niemals den Trend aus Die SPY drückt mich an, ich rede an, wenn der SPY hinuntergehe, den ich handeln werde. Wenn der Markt flach erscheint, sind die RSI - und MACD-Indikatoren während des ganzen Tages nicht auf Extreme geschlagen. Ich gehe nur aus. Ich mache nur einen Handel pro Tag. Wenn ich bin Handel mehr als das am ehesten ich bin entweder hochmütig und denke ich kann mehr Geld verdienen oder ich versuche, einen Verlust-Handel zu beheben sind beide schlechte Ideen. Ich riskiere nie mehr als 30 meiner Trading-Konto s Kapital in einem Handel Ja, das Prozentsatz ist hoch, aber ich bin nur riskieren Geld Ich bin bereit zu verlieren Das heißt, die SPY ist stabil, so in Wirklichkeit ist das Risiko mehr wie 15.If die Bedingungen sind richtig Ich skaliere in einen Handel bis zu 4-fache der Dollar-Kosten Durchschnittlich ich nur skalieren, niemals oben bedeutet, dass ich mehr kaufe, wenn der Preis sinkt, und wenn ich den Handel schließe, verkaufe ich alles, was ich nicht skaliere. Ich zähle meinen Eintrag, indem ich darauf warte, dass der RSI 70 oder 30 überquere und dann warte Die MACD-Linien zu kreuzen und in die andere Richtung zu gehen, stelle ich auch sicher, dass die MACD-Histogramm-Balken eindeutig den Hügeln ähneln, ein Indikator dafür, dass der SPY nicht flach ist. An diesem Punkt gehe ich ein, und wenn der SPY weiter sinkt, kaufe ich mehr an Weg nach unten. Nach dem Eintritt in einen Handel habe ich immer einen Schlusshandel Preis, in der Regel 20 höher als die Option Kaufpreis So schützt mich im Falle einer Aufwärtsspitze auf dem Markt und befreit mich vom Kleben auf den Computer-Bildschirm. Ich tue Nicht gesetzt Stop-Verluste Die SPY ist nicht verrückt flüchtig und fast immer habe ich etwas Geld übrig, wenn ein Handel gegen mich geht Plus, ich riskiere nie mehr, als ich mit dem Verlust zu verlieren Stop Verluste sind schlecht, weil manchmal der Markt muss wirklich fallen, bevor es kann Pick back up Ich habe unten 50 nur um bis 20 10 Minuten später zu sein. Ich verlasse mich auf meinen Darm zu Zeit mein Ausgang einer der Gründe, die ich nicht automatisiert haben diese Trading-Stil Ich habe immer auf eine 20 Rückkehr, aber wenn die Markt beschleunigt nicht Ich werde mein Ziel senken, bis es der Realität entspricht, was der Markt nachgibt Wenn ein Handel gegen mich geht Ich warte nur auf einen Aufschwung und nutze diese Gelegenheit, um den verlorenen Handel zu schließen. Fast jeden Tag kommt ein Käufer herein und Drückt den SPY in einem großen Handel schneller oder schneller als normal, aber wenn nicht, verkaufe ich bei 3 59 und gehe alle Bargeld. Ich habe diese Regeln für mich über viele Jahre des Tageshandels gesetzt. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sie ausspielen Die reale Welt, lass mich durch einen Handel gehen, den ich am 23. Februar 2015 gemacht habe. Anmerkung Die Zeiten in der Grafik sind PST. Von Anfang des Tages war der Markt bullish bemerken, wie das Diagramm oben drückt, als unten, also war ich Schauend, um Anrufe zu handeln. Bei 12 35 EST überquerte der RSI die 30-Zeilen, was bedeutet, dass der SPY am ehesten anfing, wieder aufzusteigen. Ich habe noch keinen Schritt gemacht, aber ich habe mich auf die MACD aufmerksam gemacht. Bis 15 Minuten später die MACD-Linien Gekreuzt, bestätigt, dass die SPY bereit war, nach oben zu gehen Beachten Sie, dass die MACD Histogramm-Balken eindeutig ähneln rollenden Hügeln. Im 1 00 EST Ich trat einen Handel durch den Kauf von SPY Feb 27 2015 210 Anrufe für 1 19 Ich profitierte von einem großen Verkäufer kommen rechts Bevor ich in den Handel gegangen bin, drückte den SPY nach unten Wenn dieses Ereignis später passiert war, hätte ich vielleicht eingeloggt und kaufte mehr Anrufe, aber an diesem Tag ein offener und ein geschlossener Handel tat den Trick. Ich habe eine Limit Order, um alle Optionen zu verkaufen Zu einem Preis von 1 43 a 20 gain. At 1 30 EST Ich senkte meine Limit Order auf 1 37 eine 15 Gewinn, weil der Markt war zu viel für mich zu hüpfen, um zuversichtlich zu sein. Um 1 40 EST ein großer Käufer kam und schob Die SPY im Preis Mein Limit Order Hit, der Handel wurde für einen 15 Gewinn geschlossen. Die meisten Sieger-Tage spielen genau wie dieses Beispiel Obwohl ich nicht auf große Käufer oder Verkäufer, die die SPY bewegen und helfen, mich eintreten oder verlassen einen Handel zu zählen Bessere Preise, es passiert häufig und es ist sicher, dass es nett ist, wenn es tut. Es ist einfach nur ein Trader zu sein. Ich habe gerade ein hübsches rosiges Bild davon gemalt, wie man übertriebene Rendite tagtäglich produzieren kann. Die Sache ist, jeder Tag ist anders und ein Einige schlechte Tage werden sicherlich aus Ihrem Konto Aber wenn Sie sich an die Überlauf-Methode können Sie Tag Handel Gewinne zu Saft die Renditen einer weniger riskanten Handelsstrategie Day Trading ist auch ein guter Weg, um mit dem Markt jeden Tag engagieren und schärfen Ihre Trading-Fähigkeiten Solche Erfahrung und Wissen machen Sie zu einem besseren Credit-Spread-Händler oder Kauf-und-Hold-Investor Und natürlich Tag Handel ist ein lustiger Rush. Help Unterstützung dieses Blog, bitte teilen.
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